Accounting - Odoo 15 Enterprise Book

Budgets

Cada empresa y organización se ejecuta sobre la base de los presupuestos.Le ayuda a concentrarse en mejorar las ganancias de la compañía, el flujo de efectivo, aumentar los rendimientos de las inversiones y reducir los costos.Preparar y revisar los presupuestos y monitorearlos regularmente le da una imagen clara de la situación financiera de la empresa, así como el desempeño de la organización.

El presupuesto identifica el capital actualmente disponible y le brinda una estimación del gasto.Estos cuando se siguen sistemáticamente a cambio lo ayudarán a obtener los ingresos entrantes anticipados.Con un presupuesto adecuado, la empresa puede controlar las finanzas y puede asegurarse de que la compañía pueda financiar los compromisos actuales.Establecer objetivos y tomar decisiones se puede hacer fácilmente.Esto ayudará a los empleados a luchar por alcanzar los objetivos con consideración de la visión de la empresa.La planificación futura con consideración de los fondos existentes puede crear una buena comprensión del enfoque del negocio.

Al habilitar la opción de presupuesto desde la configuración, puede tener el menú presupuestario en la pestaña Contabilidad.Desde aquí, puede administrar, rastrear y crear presupuestos simplemente seleccionando la opción Presupuestos desde la pestaña Contabilidad.Se mostrarán los presupuestos existentes que se pueden ver en la vista Kanban o en la vista de la lista.Con la opción Filtros, puede ver los borradores y aprobar los presupuestos por separado.En la lista de presupuestos, puede ver los detalles como el nombre del presupuesto, la fecha de inicio, la fecha de finalización, el nombre de la empresa, el empleado responsable de las actividades presupuestarias y el estado del presupuesto.

Al seleccionar el presupuesto de la lista, puede ver más información sobre el presupuesto, como las líneas de presupuesto.Las líneas de presupuesto le brindan una breve información sobre el monto planificado, la cantidad práctica y el monto teórico del presupuesto de diferentes cuentas analíticas.El monto planificado es el monto de línea de base que dará información a sus partes interesadas sobre el monto invertido en el presupuesto.La cantidad práctica muestra la cantidad que se ha gastado en el presupuesto.La cantidad teórica representa la cantidad que podría haberse gastado o ganado del presupuesto.

By selecting the CREATE button, you can make a new budget. Enter the name of the budget at the Budget Name field. The name of the employee responsible for the budget and its operations must be added at the Responsible field. The duration of the budget must be added at the Period To and From fields. Insert the name of the Company at the Company field. You can add details to the Budget Lines by selecting the Add a line option. These details include the Budgetary Position, Analytic Account, Start Date, End Date, Planned Amount, Practical Amount, Theoretical Amount and Achievement percentage. After entering all the necessary information press the CONFIRM button to confirm the budget details. By doing this the status of the budget will get changed to CONFIRMED from DRAFT.

After examining the possibilities of the budget planned, you can approve the budget by clicking on the APPROVE button. Also if not satisfactory the created budget can be cancelled by selecting the CANCEL BUDGET button.

After meeting the planned strategies and at the end of the period you can press the DONE button.

Budgetary Positions

You can make a list of accounts of which you intend to keep budgets. Such lists are called budgetary positions. The budgetary positions typically involve the income and expense accounts. They act as some restrictions on what all can be recorded in the Odooâs âpractical amountâ column in the budget. Any number of accounts taken from the companyâs general ledger can be assigned to the budgetary position. Each budgetary position must have at least one account from the general ledger account. If the transaction has an analytic account included in the budget line and at the same time no account from the general ledger is added in the ame budget line, then the Practical Amount column of the budget will be empty. In Odoo,once a budgetary position is created it can be used multiple times.

You can configure the budgetary position in the Odoo 15 Accounting module by selecting the Budgetary Positions option from the Configuration tab. The list of already installed budgetary positions will be listed. You can create a new budgetary position by selecting the CREATE button.

At the Name field insert the name of the budgetary position you wish to. Then at the Accounts tab, add items to select the accounts from the list of accounts.

The details of the accounts along with their Code, Account Name, Type, whether the account Allows Reconciliation or not, Account Currency and name of the Company is displayed. From this list you can select the accounts and add them to the budgetary positions.

New accounts can be created by clicking on the CREATE button. And insert the details such as the Code, Account Name, accounting Type, Default Taxes, Tags, Allowed Journals, Account Currency, whether Allow Reconciliation, Deprecated, Group and name of the Company at the displayed window. You can create multiple accounts by following these steps.

Budget Analysis

The activity of closely reviewing the activities and details of the financial budget is known as the budget analysis. This helps in understanding the cash flow and improves the methods of spending money. Through budget analysis you can examine whether the planned budget was a success and increased profits. They assist in controlling expenditures and foresee the budget needs. Decisions based on the available finances, how and on what the amount needs to be spent to meet the goal of the business can be executed with budget analysis.

You can view the analysis of the created budgets in the Odoo 15 Accounting module by selecting the Budget Analysis option from the Reporting tab. The list of budgets along with the details such as Budgetary Position, Analytic Account, name of the Company, Start Date, End Date of the budgets, Planned Amount, Practical Amount, Theoretical Amount and Achievement percentage. By clicking on the budgets you can view the accounts selected beneath them and have an analysis of the performance. You can add Filters such as Not Cancelled or particular Date to display certain budgets. The details of the budget analysis can be transferred into a spreadsheet by opening the results in Pivot view and clicking on the INSERT IN SPREADSHEET button. The graphical representation of the analysis can also be viewed.