Invoicing - Odoo 15 Community Book

Reconciliation Models

Odoo ha habilitado los modelos de conciliación bancaria en el módulo de facturación que lo ayudarán a hacer coincidir la información de la cuenta en efectivo con los datos bancarios.Las herramientas avanzadas en el sistema ERP Odoo conciliarán fácilmente las cuentas.En los programas comerciales diarios, es muy importante garantizar que la cuenta bancaria coincida con la cuenta de efectivo y la transacción se registre con precisión en ambas cuentas.

Odoo lo ayudará a configurar los modelos de reconciliación fácilmente en el módulo de facturación.Podrá obtener acceso a la ventana Modelos de reconciliación desde el menú de configuración del módulo.Después de entrar en la plataforma de reconciliación, puede ver la lista de modelos de reconciliación creados en la plataforma antes.

La vista previa de la lista mostrará los detalles sobre el nombre del modelo de reconciliación, tipo y estado de validación automática.Para crear un nuevo modelo de reconciliación bancaria, puede usar el botón â CREATE 'dado en la misma ventana.

A continuación aparecerá una nueva ventana de creación, donde puede agregar toda la información especificada sobre el nuevo modelo de reconciliación.

Inicialmente, dé el nombre del modelo de reconciliación en el campo especificado.Entonces debes definir el tipo de reconciliación.Hay tres tipos de modelos de reconciliación disponibles,

• Button to generate counterpart entry
• Rule to suggest counterpart entry
• Rule to match invoices/bills

Echamos un vistazo a la configuración de estos tres modelos de reconciliación en detalle

Botón para generar entrada de contraparte

En este tipo, después de agregar un nombre al modelo de reconciliación, seleccione el botón â para generar la entrada de contraparte en el campo Tipo.

Al habilitar la opción para verificar, obtendrá un atajo para verificar los detalles en la reconciliación antes de validarlos.En las condiciones de transacciones bancarias, puede seleccionar una entrada de revista en el campo de disponibilidad de revistas.El modelo de reconciliación solo estará disponible en la revista que seleccionó en este campo.

Usando la opción de agregar una línea, puede agregar entradas de contraparte en los campos especificados.En este campo, podrá agregar los detalles sobre la cuenta, el tipo de cantidad, la revista, la cantidad, los impuestos, la cuenta analítica, las etiquetas analíticas, el impuesto incluidos en el precio y la etiqueta del artículo de la revista.El tipo de monto se puede fijar, porcentaje de saldo, porcentaje de línea de declaración o de la etiqueta.Estas contrapartes están configuradas para generar la contraparte en el clic del botón

Puede guardar los datos después de completar todos los campos haciendo clic en el botón "Guardar".

Regla para sugerir la entrada de contraparte

Puede agregar el nombre del modelo de reconciliación en el mismo método que seguimos anteriormente.Esta vez, puede seleccionar la regla de sugerir la entrada de contraparte como el tipo de reconciliación.

La activación del campo Validato automático validará automáticamente la reconciliación en función de sus reglas.En la pestaña Condiciones de transacciones bancarias, puede agregar la disponibilidad de las revistas, el tipo de cantidad, la condición de cantidad, la etiqueta, la nota y el tipo de transacción.Al activar la opción Socio se debe establecer, puede seleccionar un socio en el campo adicional.

El campo de mapeo de socios en la ventana se puede utilizar para especificar el texto Buscar en la etiqueta, encontrar texto en notas y detalles de socio utilizando la opción â Agregar una línea.

En las entradas de contraparte, puede agregar la cuenta, el tipo de cantidad, los impuestos, la cuenta analítica, las etiquetas analíticas, el impuesto incluidos en el precio y los detalles de la etiqueta del elemento de la revista haciendo clic en el botón  Agregar una línea.Guarde los datos después de completar todos los campos necesarios.

Regla para que coincida con las facturas/facturas

Puede especificar el nombre de la reconciliación en el campo dado y seleccionar el tipo como regla para que coincida con la factura/facturas.Puede activar el campo Validato automático como discutimos anteriormente.Establece el límite del mes de búsqueda y el orden coincidente en los campos especificados.

En la pestaña Condiciones de transacciones bancarias, agregue la disponibilidad del diario, el tipo de cantidad, la condición de la cantidad y la tolerancia al pago.También podrá activar el campo para la misma moneda.Establece condiciones para la factura/factura de coincidencia con cierta etiqueta, nota y tipo de transacción de la lista dada.También puede asignar un socio y agregar detalles en la pestaña de mapeo de socios en el mismo método que seguimos anteriormente.

Estos son los modelos de conciliación disponibles en Odoo y puede usar estos métodos al tiempo que concilian una cuenta bancaria.